| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 112420201 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. DF | 2.070,00 | 2.236,00 | 2.070,00 | 2.236,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112420201 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 2.921,00 | 0,00 | 0,00 | 2.921,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1124901 | Outros Débitos Contratuais | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112490101 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 252.521,14 | 395.180,79 | 291.359,82 | 356.342,11 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 157.254,42 | 281.476,08 | 223.287,79 | 215.442,71 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1125101 | Adiantamento para Férias | 157.254,42 | 281.476,08 | 223.287,79 | 215.442,71 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112510101 | Adiantamento para Férias | 157.254,42 | 281.476,08 | 223.287,79 | 215.442,71 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 1.208,05 | 13.435,77 | 14.643,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1125201 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 1.208,05 | 13.435,77 | 14.643,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112520101 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 1.208,05 | 13.435,77 | 14.643,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 59.847,92 | 21.940,76 | 0,00 | 81.788,68 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1125301 | Adiantamento do 13º Salário | 59.847,92 | 21.940,76 | 0,00 | 81.788,68 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112530101 | Adiantamento do 13º Salário | 59.847,92 | 21.940,76 | 0,00 | 81.788,68 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
