| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 112230201 | Construçao edificio Sede | 3.922.980,94 | 3.606.549,40 | 3.617.374,04 | 3.912.156,30 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 31.762,83 | 0,00 | 0,00 | 31.762,83 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 31.762,83 | 0,00 | 0,00 | 31.762,83 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/SC | 1.539,89 | 0,00 | 0,00 | 1.539,89 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/CE | 5.882,14 | 0,00 | 0,00 | 5.882,14 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/RS | 298,16 | 0,00 | 0,00 | 298,16 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/RO | 12.323,30 | 0,00 | 0,00 | 12.323,30 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/TO | 6.074,07 | 0,00 | 0,00 | 6.074,07 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADM REG. MINAS GERAIS | 5.645,27 | 0,00 | 0,00 | 5.645,27 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 961.230,36 | 152.256,00 | 168.807,00 | 944.679,36 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 218.015,00 | 152.256,00 | 168.807,00 | 201.464,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1124201 | Aplicações Contratuais - Aplicação Direta/Convênios | 140.218,00 | 142.532,00 | 140.218,00 | 142.532,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112420101 | UNBEC - União Norte Brasileira de Educ. e Cultura | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112420101 | CRESSPOM- CLUBE RECREATIVO E ESP. DOS SUBT. E | 1.014,00 | 1.040,00 | 1.014,00 | 1.040,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112420101 | SINDEPO | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 |
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