| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 433210901 | O. VPA's de Serviços | 37,21 | 0,00 | 37,21 | 74,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 44 | FINANCEIRAS | 839.988,97 | 2,45 | 1.701.564,18 | 2.541.550,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 754.415,06 | 0,00 | 621.169,22 | 1.375.584,28 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 754.415,06 | 0,00 | 621.169,22 | 1.375.584,28 |
| 02.fevereiro | 2020 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 754.415,06 | 0,00 | 621.169,22 | 1.375.584,28 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4451101 | Rem. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | 754.415,06 | 0,00 | 621.169,22 | 1.375.584,28 |
| 02.fevereiro | 2020 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 724.292,33 | 0,00 | 168.030,78 | 892.323,11 |
| 02.fevereiro | 2020 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 30.122,73 | 0,00 | 453.138,44 | 483.261,17 |
| 02.fevereiro | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 85.573,91 | 2,45 | 1.080.394,96 | 1.165.966,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 85.573,91 | 2,45 | 1.080.394,96 | 1.165.966,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 85.573,91 | 2,45 | 1.080.394,96 | 1.165.966,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4491101 | Juros Auferidos | 57.217,01 | 2,35 | 36.112,91 | 93.327,57 |
| 02.fevereiro | 2020 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 52.860,12 | 1,82 | 33.276,42 | 86.134,72 |
| 02.fevereiro | 2020 | 449110101 | O. VPA's - Juros Recebidos Exercícios Anteriores | 4.356,89 | 0,53 | 2.834,14 | 7.190,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 449110101 | O. VPA's - Correção Monetária de FUNAC | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 2,35 |
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