| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC GUARÁ | 2.039,90 | 2.275,70 | 0,00 | 4.315,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. NORTE | 2.799,80 | 3.932,51 | 0,00 | 6.732,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. SUL | 967,40 | 1.524,20 | 0,00 | 2.491,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. GAMA | 2.199,90 | 2.931,68 | 0,00 | 5.131,58 |
| 02.fevereiro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC MEC | 865,00 | 2.033,20 | 0,00 | 2.898,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. CEILÂNDIA | 2.389,80 | 4.488,78 | 0,00 | 6.878,58 |
| 02.fevereiro | 2020 | 332210101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC LER - SAMAMBAIA | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 332210101 | PRA - LAZER | 120.684,00 | 30.179,65 | 120.684,00 | 30.179,65 |
| 02.fevereiro | 2020 | 332210101 | PRA - CULTURA | 121.251,75 | 0,00 | 121.251,75 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 332210101 | Comissão INSS s/ Arrecadação Compulsória | 293.817,81 | 287.699,79 | 0,00 | 581.517,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 332210101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC NUTES | 927,50 | 2.483,15 | 0,00 | 3.410,65 |
| 02.fevereiro | 2020 | 332210101 | PEP - LAZER | 0,00 | 261.924,11 | 0,00 | 261.924,11 |
| 02.fevereiro | 2020 | 332210101 | PEP - CULTURA | 0,00 | 122.451,75 | 0,00 | 122.451,75 |
| 02.fevereiro | 2020 | 34 | FINANCEIRAS | 132.925,07 | 153.697,15 | 0,00 | 286.622,22 |
| 02.fevereiro | 2020 | 349 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 132.925,07 | 153.697,15 | 0,00 | 286.622,22 |
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