| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 112420201 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. DF | 2.392,00 | 2.340,00 | 2.392,00 | 2.340,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420201 | SINPECPF - SINDICATO NAC. SERV. PLANO ESPECIAL PF | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420201 | AEPVALEC - ASSOC. EMPREG. PUBLICOS DA VALEC | 0,00 | 364,00 | 0,00 | 364,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420201 | ASBOM - ASS. UNICA DOS BOM. MIL. ATIVOS E INAT. DF | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420201 | SINDFAZ FISCO | 2.652,00 | 1.352,00 | 1.326,00 | 2.678,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420201 | ASCFM | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 624,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420201 | ASMINC - ASSOC. DOS SERV. | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1124901 | Outros Débitos Contratuais | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112490101 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 209.682,25 | 348.590,65 | 257.022,90 | 301.250,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 114.067,90 | 244.668,45 | 182.248,15 | 176.488,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125101 | Adiantamento para Férias | 114.067,90 | 244.668,45 | 182.248,15 | 176.488,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112510101 | Adiantamento para Férias | 114.067,90 | 244.668,45 | 182.248,15 | 176.488,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 27.013,85 | 24.013,85 | 3.000,00 |
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