| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 81191 | EXECUO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 176.553.728,30 | 2.945.432,51 | 3.756.214,29 | 177.364.510,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 8119101 | SEGUROS CONTRATADOS | 150.750.243,85 | 0,00 | 0,00 | 150.750.243,85 |
| 02.fevereiro | 2023 | 8119101 | SEGUROS CONTRATADOS | 150.750.243,85 | 0,00 | 0,00 | 150.750.243,85 |
| 02.fevereiro | 2023 | 811910101 | SEGUROS CONTRATADOS | 150.750.243,85 | 0,00 | 0,00 | 150.750.243,85 |
| 02.fevereiro | 2023 | 811910101 | SEGUROS CONTRATADOS | 150.750.243,85 | 0,00 | 0,00 | 150.750.243,85 |
| 02.fevereiro | 2023 | 81191010101 | Seguros Contratados | 150.750.243,85 | 0,00 | 0,00 | 150.750.243,85 |
| 02.fevereiro | 2023 | 81191010101 | Seguros Contratados | 150.750.243,85 | 0,00 | 0,00 | 150.750.243,85 |
| 02.fevereiro | 2023 | 8119102 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 4.162.452,56 | 162.846,03 | 1.184.318,89 | 5.183.925,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 8119102 | CAUO CONTRATUAL - CONVNIO | 4.162.452,56 | 162.846,03 | 1.184.318,89 | 5.183.925,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 811910201 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 4.162.452,56 | 162.846,03 | 1.184.318,89 | 5.183.925,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 811910201 | CAUO CONTRATUAL - CONVNIO | 4.162.452,56 | 162.846,03 | 1.184.318,89 | 5.183.925,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 81191020101 | ELEVADORES OTIS LTDA | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 81191020101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 | 49.700,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 81191020101 | ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS | 47.696,20 | 0,00 | 0,00 | 47.696,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 81191020101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 197.341,47 | 0,00 | 0,00 | 197.341,47 |
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