| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 444110101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 12.227,46 | 59.999,94 | 83.410,04 | 35.637,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 44411010101 | Outras VPA's - Financeiras | 12.227,46 | 59.999,94 | 83.410,04 | 35.637,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 44411010101 | Outras VPA's - Financeiras | 12.227,46 | 59.999,94 | 83.410,04 | 35.637,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 5.209.506,75 | 0,00 | 3.946.588,81 | 9.156.095,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 445 | REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E APLICAES | 5.209.506,75 | 0,00 | 3.946.588,81 | 9.156.095,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.209.506,75 | 0,00 | 3.946.588,81 | 9.156.095,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4452 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | 5.209.506,75 | 0,00 | 3.946.588,81 | 9.156.095,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.209.506,75 | 0,00 | 3.946.588,81 | 9.156.095,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 44521 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | 5.209.506,75 | 0,00 | 3.946.588,81 | 9.156.095,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4452101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.209.506,75 | 0,00 | 3.946.588,81 | 9.156.095,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4452101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | 5.209.506,75 | 0,00 | 3.946.588,81 | 9.156.095,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 445210101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.209.506,75 | 0,00 | 3.946.588,81 | 9.156.095,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 445210101 | REMUNERAO DE APLICAES FINANCEIRAS | 5.209.506,75 | 0,00 | 3.946.588,81 | 9.156.095,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 44521010101 | Remuneração de Aplicação Financeira BB | 3.455.530,50 | 0,00 | 2.339.546,14 | 5.795.076,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 44521010101 | Remuneração de Aplicação Financeira BRB | 1.753.976,25 | 0,00 | 1.607.042,67 | 3.361.018,92 |
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