| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 43311010201 | Receita de Café da Manhã/Desjejum - GAMA | 2.415,00 | 0,00 | 1.306,00 | 3.721,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 43311010201 | Receita de Psicologia | 42.291,40 | 49,00 | 29.186,00 | 71.428,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 43311010201 | Receita de Psiquiatria | 4.891,00 | 0,00 | 8.481,00 | 13.372,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 43311010201 | Receita de Endocrinologia | 11.203,00 | 0,00 | 10.442,00 | 21.645,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 43311010201 | Receita de Refeições a Quilo | 145.792,52 | 0,00 | 183.152,37 | 328.944,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 43311010201 | Receita de Refeições - Marmita | 103.995,14 | 0,00 | 69.517,38 | 173.512,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 433110103 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURA | 1.515,00 | 0,00 | 24.149,31 | 25.664,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 433110103 | PRESTAO DE SERVIOS CULTURA | 1.515,00 | 0,00 | 24.149,31 | 25.664,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 43311010301 | DAC - Cursos Música | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 43311010301 | DAC - Cursos Dança | 1.515,00 | 0,00 | 23.874,31 | 25.389,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 43311010301 | DAC - Cursos Msica | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 43311010301 | DAC - Cursos Dana | 1.515,00 | 0,00 | 23.874,31 | 25.389,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 433110104 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | 3.292.209,84 | 1.202,35 | 2.818.911,15 | 6.109.918,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 433110104 | PRESTAO DE SERVIOS LAZER | 3.292.209,84 | 1.202,35 | 2.818.911,15 | 6.109.918,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 43311010401 | DFE - Natação | 635.702,44 | 336,40 | 626.045,37 | 1.261.411,41 |
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