| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 33231019901 | PEP - LAZER | 0,00 | 55.015,20 | 0,00 | 55.015,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33231019901 | PEP - CULTURA | 39.487,86 | 380,00 | 0,00 | 39.867,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC 504 SUL | 821,58 | 265,12 | 0,00 | 1.086,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC 913 SUL | 3.225,00 | 3.050,00 | 0,00 | 6.275,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - COLOG | 730,00 | 400,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC TAG. NORTE | 5.667,30 | 5.175,00 | 0,00 | 10.842,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC MESA | 3.874,07 | 3.341,75 | 0,00 | 7.215,82 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33231019901 | Construção, Reforma, Modernização e Ampliação | 0,00 | 976.050,45 | 0,00 | 976.050,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33231019901 | Serviços de Brigada de Incêndio | 8.633,88 | 2.638,13 | 0,00 | 11.272,01 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33231019901 | Serviços de UTI Móvel | 0,00 | 9.645,44 | 0,00 | 9.645,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33231019901 | Coleta de Resíduos | 17.615,84 | 17.364,99 | 0,00 | 34.980,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33231019901 | Serviços de Buffet | 0,00 | 25.886,75 | 0,00 | 25.886,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC PRESIDENTE | 1.832,00 | 5.905,60 | 0,00 | 7.737,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - GAMA | 2.411,50 | 3.071,00 | 0,00 | 5.482,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33231019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC UNID. MÓVEIS | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
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