| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 22811020101 | TRIBUNAL DE JUSTIA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 4.435,10 | 0,00 | 0,00 | 4.435,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 22811020101 | SANTA HELENA URBANIZAO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 22811020101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE | 1.950.605,45 | 1.927.808,32 | 1.847.048,76 | 1.869.845,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 22811020101 | ISS SEDE | 18,94 | 0,00 | 75.679,23 | 75.698,17 |
| 02.fevereiro | 2023 | 22811020101 | RODIBRA MOVEIS EQUIP.E PAPELARIA LTDA-ME | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 22811020101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.372,78 | 0,00 | 0,00 | 3.372,78 |
| 02.fevereiro | 2023 | 22811020101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.570.394,91 | 0,00 | 0,00 | 1.570.394,91 |
| 02.fevereiro | 2023 | 22811020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 938.680,32 | 501.240,95 | 45.072,75 | 482.512,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 22811020101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 707,23 | 0,00 | 0,00 | 707,23 |
| 02.fevereiro | 2023 | 22811020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4.782,88 | 1.456.951,55 | 1.456.054,00 | 3.885,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 22811020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 4.435,10 | 0,00 | 0,00 | 4.435,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 22811020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 22811020101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE | 1.950.605,45 | 1.927.808,32 | 1.847.048,76 | 1.869.845,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 22811020101 | ISS SEDE | 18,94 | 0,00 | 75.679,23 | 75.698,17 |
| 02.fevereiro | 2023 | 23 | PATRIMNIO LQUIDO | 966.143.739,38 | 0,00 | 0,00 | 966.143.739,38 |
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