| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 11131010103 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 4.897.868,79 | 4.897.868,79 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11131010104 | Numerrio em Trnsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11131010104 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 98.283.155,62 | 28.898.370,56 | 26.575.986,94 | 100.605.539,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 98.283.155,62 | 28.898.370,56 | 26.575.986,94 | 100.605.539,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 80.391.517,45 | 10.125.501,24 | 8.727.107,16 | 81.789.911,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 80.391.517,45 | 10.125.501,24 | 8.727.107,16 | 81.789.911,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 80.391.517,45 | 10.125.501,24 | 8.727.107,16 | 81.789.911,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 80.391.517,45 | 10.125.501,24 | 8.727.107,16 | 81.789.911,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.561.858,03 | 3.562.913,40 | 3.179.968,19 | 3.944.803,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.561.858,03 | 3.562.913,40 | 3.179.968,19 | 3.944.803,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.561.858,03 | 3.562.913,40 | 3.179.968,19 | 3.944.803,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.561.858,03 | 3.562.913,40 | 3.179.968,19 | 3.944.803,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11211010101 | SESC 913 SUL | 21,00 | 32,00 | 21,00 | 32,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11211010101 | SESC GUAR/SIA | 615,50 | 959,00 | 903,00 | 671,50 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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