| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta | 74.074,02 | 442.427,00 | 480.104,50 | 36.396,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 4.704.868,79 | 4.704.868,79 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 1.525,85 | 0,00 | 55,00 | 1.470,85 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 17.860,56 | 800,00 | 55,00 | 18.605,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 4.704.868,79 | 4.704.868,79 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 1.525,85 | 0,00 | 55,00 | 1.470,85 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 17.860,56 | 800,00 | 55,00 | 18.605,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 497.040.217,12 | 28.649.588,81 | 25.215.468,79 | 500.474.337,14 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 497.040.217,12 | 28.649.588,81 | 25.215.468,79 | 500.474.337,14 |
| 02.fevereiro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 497.040.217,12 | 28.649.588,81 | 25.215.468,79 | 500.474.337,14 |
| 02.fevereiro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 497.040.217,12 | 28.649.588,81 | 25.215.468,79 | 500.474.337,14 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicao) | 230.384.131,44 | 4.986.482,11 | 20.510.600,00 | 214.860.013,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicao) | 102.180.345,44 | 5.776.064,03 | 0,00 | 107.956.409,47 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 230.384.131,44 | 4.986.482,11 | 20.510.600,00 | 214.860.013,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 102.180.345,44 | 5.776.064,03 | 0,00 | 107.956.409,47 |
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