| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 2211900 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 03.março | 2017 | 2211900 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 5.041,13 | 827,84 | 1.717,99 | 5.931,28 |
| 03.março | 2017 | 2211900 | PSAF - PROJETOS SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS E | 0,00 | 8.873,96 | 8.873,96 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2211900 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 299,56 | 12,10 | 13,31 | 300,77 |
| 03.março | 2017 | 2211900 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 03.março | 2017 | 2211900 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 6.106,95 | 6.106,95 | 1.905,72 | 1.905,72 |
| 03.março | 2017 | 2211900 | DORAILDE VILAS BOAS RODRIGUES LUZ ME | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2211900 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 14.802,20 | 14.802,20 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 0,00 | 839.264,67 | 839.264,67 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 0,00 | 863.620,71 | 863.620,71 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2211900 | RECEITAS DE CARTÃO PLANVALE A IDENTIFICAR | 0,00 | 21.883,07 | 21.883,07 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2211901 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- INSS | 73.329.445,75 | 0,00 | 1.366.175,94 | 74.695.621,69 |
| 03.março | 2017 | 221190100 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 73.329.445,75 | 0,00 | 1.366.175,94 | 74.695.621,69 |
| 03.março | 2017 | 2211902 | V. APURAÇÃO-DEP. GARANTIA-4ª Vara Federal DF- PIS | 3.274.907,15 | 0,00 | 62.299,26 | 3.337.206,41 |
| 03.março | 2017 | 221190200 | 4ª VARA FEDERAL DO DF | 3.274.907,15 | 0,00 | 62.299,26 | 3.337.206,41 |
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