| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 211140700 | WANDERSON PEREIRA MOREIRA - ME | 413,39 | 413,39 | 427,34 | 427,34 |
| 03.março | 2017 | 211140700 | RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP | 361,07 | 361,07 | 145,91 | 145,91 |
| 03.março | 2017 | 211140700 | APURA COM SOFTWARES ASS TECNO DA INFORMAÇÃO | 1.116,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 211140700 | STARTJOB TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 982,08 | 982,08 |
| 03.março | 2017 | 2111408 | ISS A RECOLHER | 75.036,25 | 75.033,24 | 78.369,98 | 78.372,99 |
| 03.março | 2017 | 211140800 | Retençao ISS P.Física | 4.840,35 | 4.840,35 | 1.723,55 | 1.723,55 |
| 03.março | 2017 | 211140800 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 70.195,90 | 70.192,89 | 76.646,43 | 76.649,44 |
| 03.março | 2017 | 21119 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 8.968.967,35 | 8.983.030,57 | 362.067,33 | 348.004,11 |
| 03.março | 2017 | 2111900 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Fornecedores | 8.629.755,22 | 8.629.755,22 | 2.410,00 | 2.410,00 |
| 03.março | 2017 | 211190000 | COTAP - CENTRO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | 2.377,45 | 2.377,45 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 211190000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 8.627.377,77 | 8.627.377,77 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 211190000 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 0,00 | 0,00 | 2.410,00 | 2.410,00 |
| 03.março | 2017 | 2111901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR-Entidade Social | 339.212,13 | 353.275,35 | 359.657,33 | 345.594,11 |
| 03.março | 2017 | 211190100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 281.759,59 | 282.560,86 | 287.090,43 | 286.289,16 |
| 03.março | 2017 | 211190100 | BANCO DO BRASIL S.A. | 34.096,60 | 47.358,55 | 48.778,61 | 35.516,66 |
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