| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 2111300 | GOIASMASTER COMERCIAL LTDA ME | 12.658,74 | 20.658,38 | 15.963,12 | 7.963,48 |
| 03.março | 2017 | 2111300 | RCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME | 7.788,00 | 13.680,00 | 5.892,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2111300 | STAUDT & FRANCESQUETT LTDA EPP | 281,50 | 483,30 | 201,80 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2111300 | COMERCIAL DE TINTAS ANÁPOLIS LTDA | 0,00 | 1.330,80 | 1.330,80 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2111300 | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 105.750,00 | 105.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2111300 | NETLIFE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 974,00 | 974,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2111300 | GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA EPP | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2111300 | EMBRALIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 59.697,00 | 59.697,00 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 2111300 | INTERSOLUÇÃO TECNOLOGIA E CULTURA LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.741,00 | 6.741,00 |
| 03.março | 2017 | 21114 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.554.174,52 | 1.752.585,87 | 1.915.052,38 | 1.716.641,03 |
| 03.março | 2017 | 2111401 | INSS | 508.530,75 | 622.755,77 | 600.403,38 | 486.178,36 |
| 03.março | 2017 | 211140101 | INSS PATRONAL F. PAGAMENTO | 462.561,10 | 536.264,92 | 520.343,12 | 446.639,30 |
| 03.março | 2017 | 211140102 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.472,86 | 3.472,86 | 3.397,52 | 3.397,52 |
| 03.março | 2017 | 211140102 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 26.629,53 | 26.629,53 | 0,00 |
| 03.março | 2017 | 211140102 | AGÊNCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 221,40 | 221,40 | 110,70 | 110,70 |
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