| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 7.335.614,10 | 29.667,57 | 4.063.173,21 | 11.369.119,74 |
| 03.março | 2017 | 161005 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.306.625,42 | 4.503,10 | 809.388,61 | 2.111.510,93 |
| 03.março | 2017 | 16100501 | LANCHES | 114.508,84 | 1.968,00 | 107.485,78 | 220.026,62 |
| 03.março | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete Guará | 14.907,25 | 1.794,50 | 13.981,75 | 27.094,50 |
| 03.março | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete -Taguatinga Norte | 13.030,49 | 0,00 | 10.863,72 | 23.894,21 |
| 03.março | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - Presid. Dutra | 5.282,00 | 0,00 | 4.644,25 | 9.926,25 |
| 03.março | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - 913 Sul | 7.529,75 | 0,00 | 6.111,75 | 13.641,50 |
| 03.março | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - MEC | 11.161,50 | 0,00 | 16.687,25 | 27.848,75 |
| 03.março | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - C.A Gama | 16.837,19 | 173,50 | 18.441,99 | 35.105,68 |
| 03.março | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - C.A Ceilandia | 28.934,38 | 0,00 | 23.769,81 | 52.704,19 |
| 03.março | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - Tag. Sul | 11.456,78 | 0,00 | 10.034,51 | 21.491,29 |
| 03.março | 2017 | 1610050100 | Receitas de Lanchonete - 504 Sul | 5.369,50 | 0,00 | 2.950,75 | 8.320,25 |
| 03.março | 2017 | 16100502 | REFEIÇÕES | 85.755,10 | 0,00 | 66.405,25 | 152.160,35 |
| 03.março | 2017 | 1610050201 | Receitas de Lanchonete Guará | 0,00 | 0,00 | 1.822,00 | 1.822,00 |
| 03.março | 2017 | 1610050201 | Receitas de Caldos | 2.470,50 | 0,00 | 3.528,70 | 5.999,20 |
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