| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 112290101 | Outros Débitos da AN | 2.255.994,49 | 0,00 | 0,00 | 2.255.994,49 |
| 03.março | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 7.067,19 | 0,00 | 2.742,41 | 4.324,78 |
| 03.março | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 7.067,19 | 0,00 | 2.742,41 | 4.324,78 |
| 03.março | 2018 | 1123401 | SESC/AR/SE - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO | 1.663,72 | 0,00 | 1.663,72 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA | 1.056,16 | 0,00 | 0,00 | 1.056,16 |
| 03.março | 2018 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/GO | 1.078,69 | 0,00 | 1.078,69 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/CE | 3.268,62 | 0,00 | 0,00 | 3.268,62 |
| 03.março | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 921.844,36 | 126.592,00 | 124.407,00 | 924.029,36 |
| 03.março | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 178.629,00 | 126.592,00 | 124.407,00 | 180.814,00 |
| 03.março | 2018 | 1124201 | Aplicações Contratuais - Aplicação Direta/Convênios | 124.177,00 | 126.592,00 | 114.425,00 | 136.344,00 |
| 03.março | 2018 | 112420101 | AFIPEA - Assoc Func Inst Pesq Econom Aplicada IPEA | 828,00 | 782,00 | 828,00 | 782,00 |
| 03.março | 2018 | 112420101 | CLUBE DA SAÚDE - Assoc dos Prof de Saúde Púb do DF | 1.909,00 | 1.886,00 | 0,00 | 3.795,00 |
| 03.março | 2018 | 112420101 | ASDR - Assoc Serv Trib Reg Trabalho 10ª Região | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 |
| 03.março | 2018 | 112420101 | ACATE - Assoc. Carreira Auditoria Tributária do DF | 828,00 | 874,00 | 828,00 | 874,00 |
| 03.março | 2018 | 112420101 | SINTSERN - Sind Trab Serviços Reg Notarias do DF | 759,00 | 828,00 | 759,00 | 828,00 |
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