| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 112420000 | ATESE - ASSOC. DOS TEC EM SECRETARIADO, SEC. ESC. | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112420000 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 2.185,00 | 2.162,00 | 2.185,00 | 2.162,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112420000 | ABRIGO DO MARINHEIRO -VOL CISNE BRANCO BSB | 6.808,00 | 6.831,00 | 6.808,00 | 6.831,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112420000 | SICOOB PLANALTO CENTRAL | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112420000 | SINPECPF - SINDICATO NAC. SERV. PLANO ESPECIAL PF | 644,00 | 690,00 | 644,00 | 690,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112420000 | AEPVALEC - ASSOC. EMPREG. PUBLICOS DA VALEC | 805,00 | 759,00 | 805,00 | 759,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112420000 | ASPED/DF - ASSOCIAÇÃO PROF. EDUCADORES DO DF | 851,00 | 943,00 | 851,00 | 943,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 1124201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS - Contratos de Locação | 171.282,53 | 540.103,89 | 124.109,53 | 587.276,89 |
| 12.dezembro | 2017 | 112420100 | TECNORTE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA - ME | 690,00 | 8.280,00 | 690,00 | 8.280,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 112420100 | ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA DE WUSHU - OAWUSHU | 1.690,79 | 5.426,04 | 1.262,45 | 5.854,38 |
| 12.dezembro | 2017 | 112420100 | FISIOPOSTURALE - INSTITUTO DE FISIOTERAPIA LTDA | 4.050,82 | 35.624,99 | 5.214,71 | 34.461,10 |
| 12.dezembro | 2017 | 112420100 | SUZANA PAULA DE OLIVEIRA | 0,00 | 237,18 | 0,00 | 237,18 |
| 12.dezembro | 2017 | 112420100 | FEDERAÇÃO DO COMERCIO DE BENS, SERV E TURISMO | 63.614,46 | 286.265,07 | 63.614,46 | 286.265,07 |
| 12.dezembro | 2017 | 112420100 | RS SAMPAIO CONFECÇÕES LTDA - ME | 5.595,32 | 4.849,28 | 2.797,66 | 7.646,94 |
| 12.dezembro | 2017 | 112420100 | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES LTDA | 312,40 | 1.966,52 | 325,56 | 1.953,36 |
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