| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 112790301 | GLEYCE TOUR LTDA - ME | 0,00 | 16.228,80 | 16.228,80 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 175.000,00 | 103.632,00 | 0,00 | 278.632,00 |
| 03.março | 2019 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 97.601,50 | 97.601,50 | 9.393,18 |
| 03.março | 2019 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 03.março | 2019 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 24.728,85 | 23.756,80 | 30.998,65 | 17.487,00 |
| 03.março | 2019 | 112790301 | AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO MINHAS GERAIS LTDA | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| 03.março | 2019 | 112790301 | JERONIMO & CUNHA LTDA - ME | 0,00 | 1.118,70 | 1.118,70 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 112790301 | V. C. DOS SANTOS SOPRAM EIRELI | 1.020,00 | 936,00 | 936,00 | 1.020,00 |
| 03.março | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 1.585,96 | 1.585,96 | 264,00 |
| 03.março | 2019 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.741,54 | 0,00 | 0,00 | 2.741,54 |
| 03.março | 2019 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 2.475,81 | 80.991,01 | 58.770,18 | 24.696,64 |
| 03.março | 2019 | 112790301 | LOCABEL TURISMO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 3.500,00 | 3.700,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 03.março | 2019 | 112790301 | COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | 5.544,00 | 2.736,00 | 2.736,00 | 5.544,00 |
| 03.março | 2019 | 112790301 | CARLOS ALBERTO CANUTO DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 112790301 | PAIDEIA CONSULTORIA PRODUCAO DE EVENTOS E | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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