| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 112420201 | ASSINFRA - Associaçao dos Servodores da Infraero | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 03.março | 2019 | 112420201 | ASBON- ASSOC ÚNICA DOS CBMDF ATIVOS E INATIVOS | 754,00 | 754,00 | 0,00 | 1.508,00 |
| 03.março | 2019 | 112420201 | CRESSPOM- CLUBE RECREATIVO E ESP. DOS SUBT. E | 1.911,00 | 0,00 | 897,00 | 1.014,00 |
| 03.março | 2019 | 112420201 | ASSPEN/DF-ASSOC. DOS SERV. DO SIST. PENITENC. DF | 2.236,00 | 2.288,00 | 2.236,00 | 2.288,00 |
| 03.março | 2019 | 112420201 | CABEN - CAIXA BENEFIC. DOS BOMBEIROS MILITARES DF | 2.921,00 | 0,00 | 2.921,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11249 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 03.março | 2019 | 1124901 | Outros Débitos Contratuais | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 03.março | 2019 | 112490101 | PROJ.DENTISTA NA ESCOLA-Contrato Gestão GDF | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 03.março | 2019 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 356.342,11 | 361.070,26 | 377.010,05 | 340.402,32 |
| 03.março | 2019 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 215.442,71 | 236.675,87 | 282.288,13 | 169.830,45 |
| 03.março | 2019 | 1125101 | Adiantamento para Férias | 215.442,71 | 236.675,87 | 282.288,13 | 169.830,45 |
| 03.março | 2019 | 112510101 | Adiantamento para Férias | 215.442,71 | 236.675,87 | 282.288,13 | 169.830,45 |
| 03.março | 2019 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 13.605,72 | 13.605,72 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1125201 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 0,00 | 13.605,72 | 13.605,72 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 112520101 | Adiantamento de Salários/AR Paga - Tesouraria | 0,00 | 13.605,72 | 13.605,72 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
