| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 433210401 | SESC/MEC | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| 03.março | 2020 | 433210401 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 2.058,00 | 0,00 | 392,00 | 2.450,00 |
| 03.março | 2020 | 433210901 | O. VPA's de Serviços | 74,42 | 0,00 | 37,21 | 111,63 |
| 03.março | 2020 | 44 | FINANCEIRAS | 2.541.550,70 | 761.782,25 | 1.234.933,50 | 3.014.701,95 |
| 03.março | 2020 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.375.584,28 | 761.782,25 | 1.151.326,83 | 1.765.128,86 |
| 03.março | 2020 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.375.584,28 | 761.782,25 | 1.151.326,83 | 1.765.128,86 |
| 03.março | 2020 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 1.375.584,28 | 761.782,25 | 1.151.326,83 | 1.765.128,86 |
| 03.março | 2020 | 4451101 | Rem. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | 1.375.584,28 | 761.782,25 | 1.151.326,83 | 1.765.128,86 |
| 03.março | 2020 | 445110101 | Rem. Depósitos Bancários - BB | 892.323,11 | 761.782,25 | 28.841,11 | 159.381,97 |
| 03.março | 2020 | 445110102 | Rem. Depósitos Bancários - CEF | 483.261,17 | 0,00 | 1.122.485,72 | 1.605.746,89 |
| 03.março | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.165.966,42 | 0,00 | 83.606,67 | 1.249.573,09 |
| 03.março | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.165.966,42 | 0,00 | 83.606,67 | 1.249.573,09 |
| 03.março | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.165.966,42 | 0,00 | 83.606,67 | 1.249.573,09 |
| 03.março | 2020 | 4491101 | Juros Auferidos | 93.327,57 | 0,00 | 25.131,49 | 118.459,06 |
| 03.março | 2020 | 449110101 | Outras VPA's - Financeiras | 86.134,72 | 0,00 | 24.255,94 | 110.390,66 |
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