| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 332110101 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 14.782,39 | 5.675,06 | 0,00 | 20.457,45 |
| 03.março | 2021 | 332110101 | Serviços Prestados por Professores | 0,00 | 3.415,65 | 0,00 | 3.415,65 |
| 03.março | 2021 | 332110101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC GUARÁ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03.março | 2021 | 332110101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC NUTES | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 8,81 |
| 03.março | 2021 | 332110101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC GUARÁ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03.março | 2021 | 332110101 | Serviços Médicos | 0,00 | 10.467,20 | 0,00 | 10.467,20 |
| 03.março | 2021 | 3322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 5.284.413,00 | 4.036.979,92 | 2.341,48 | 9.319.051,44 |
| 03.março | 2021 | 33221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 5.284.413,00 | 4.036.979,92 | 2.341,48 | 9.319.051,44 |
| 03.março | 2021 | 3322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 5.284.413,00 | 4.036.979,92 | 2.341,48 | 9.319.051,44 |
| 03.março | 2021 | 332210101 | Serviços Prestados por Odontólogos | 41.693,00 | 31.570,00 | 0,00 | 73.263,00 |
| 03.março | 2021 | 332210101 | Transporte Táxi e/ou Ônibus-Servidores e Outros | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 03.março | 2021 | 332210101 | Aluguéis de Equipamentos para projetos | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 6,46 |
| 03.março | 2021 | 332210101 | Água e Esgoto | 328.442,58 | 136.531,78 | 0,00 | 464.974,36 |
| 03.março | 2021 | 332210101 | Energia Elétrica | 383.271,87 | 209.770,31 | 0,00 | 593.042,18 |
| 03.março | 2021 | 332210101 | Telecomunicações e Link p/ Internet | 86.432,36 | 53.563,71 | 0,00 | 139.996,07 |
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