| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 03.março | 2021 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 38.346,40 | 38.346,40 | 9.393,18 |
| 03.março | 2021 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 03.março | 2021 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 178,22 | 2.352,07 |
| 03.março | 2021 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 52.314,28 | 0,00 | 2.100,00 | 50.214,28 |
| 03.março | 2021 | 112790301 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112790301 | TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E | 0,00 | 253,44 | 0,00 | 253,44 |
| 03.março | 2021 | 112790301 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 |
| 03.março | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 132.615.824,15 | 2.024.218,59 | 1.834.506,79 | 132.805.535,95 |
| 03.março | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 130.695.909,10 | 194.110,68 | 0,00 | 130.890.019,78 |
| 03.março | 2021 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 130.695.909,10 | 194.110,68 | 0,00 | 130.890.019,78 |
| 03.março | 2021 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 03.março | 2021 | 112820101 | DEPÓSITO EM GARANTIA DIVERSOS | 102.550,28 | 0,00 | 0,00 | 102.550,28 |
| 03.março | 2021 | 112820101 | 002ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
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