| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 112620102 | Almoxarifado - SESC GUARÁ | 79.131,17 | 40.364,09 | 5.605,93 | 113.889,33 |
| 03.março | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 40.364,09 | 40.364,09 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1126301 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 40.364,09 | 40.364,09 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112630101 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 40.364,09 | 40.364,09 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.171.877,34 | 844.338,82 | 839.078,42 | 1.177.137,74 |
| 03.março | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 413.404,12 | 799.165,18 | 778.398,00 | 434.171,30 |
| 03.março | 2021 | 1127101 | Débitos de Servidores | 413.404,12 | 799.165,18 | 778.398,00 | 434.171,30 |
| 03.março | 2021 | 112710101 | ANTONIO JOSE CAVALCANTI DUTRA | 0,00 | 5.536,13 | 5.536,13 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112710101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 387.074,22 | 415.683,97 | 398.336,33 | 404.421,86 |
| 03.março | 2021 | 112710101 | NEIDE APARECIDA OLIVEIRA DE SOUSA | 0,00 | 3.403,29 | 3.403,29 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112710101 | MARIA DAS GRACAS SANTOS POMBO | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 28,14 |
| 03.março | 2021 | 112710101 | ANA CRISTINA BATISTA DA SILVA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 03.março | 2021 | 112710101 | ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA NASCIMENTO | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112710101 | CAROLINE VENANCIO DUARTE | 0,00 | 761,92 | 761,92 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112710101 | ELZIRA FERREIRA DE SOUZA BRANDAO | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
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