| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 21141010105 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | 767,81 | 767,81 | 756,76 | 756,76 |
| 03.março | 2022 | 21141010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | 2.308,24 | 2.308,24 | 2.282,01 | 2.282,01 |
| 03.março | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 466.776,57 | 1.542.950,39 | 1.659.956,32 | 583.782,50 |
| 03.março | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 466.776,57 | 1.542.950,39 | 1.659.956,32 | 583.782,50 |
| 03.março | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 466.776,57 | 1.542.950,39 | 1.659.956,32 | 583.782,50 |
| 03.março | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 466.776,57 | 1.542.950,39 | 1.659.956,32 | 583.782,50 |
| 03.março | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 466.776,57 | 1.542.950,39 | 1.659.956,32 | 583.782,50 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE | 43.865,42 | 43.865,44 | 75.215,56 | 75.215,54 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | ENGEFOOD EQUIP. ENGENHARIA E REPRES. LTDA # | 0,00 | 159.420,00 | 159.420,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | MULTPAPER DISTRIBUIDOR DE PAPÉIS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 11.412,50 | 11.412,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | TICKET SERVIÇOS S/A | 36.855,00 | 901.890,00 | 865.035,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 4.301,00 | 4.301,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 1.682,40 | 1.682,40 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 21311010101 | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS | 0,00 | 35.224,00 | 35.224,00 | 0,00 |
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