| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 2.379,31 | 954,00 | 502,40 | 2.830,91 |
| 03.março | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 435.317.727,84 | 34.340.904,55 | 23.614.398,25 | 446.044.234,14 |
| 03.março | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 435.317.727,84 | 34.340.904,55 | 23.614.398,25 | 446.044.234,14 |
| 03.março | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 274.998.732,51 | 18.789.243,14 | 7.382.000,00 | 286.405.975,65 |
| 03.março | 2022 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 65.085.502,66 | 4.655.661,68 | 1.515.000,00 | 68.226.164,34 |
| 03.março | 2022 | 11111040103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 95.233.492,67 | 10.895.999,73 | 14.717.398,25 | 91.412.094,15 |
| 03.março | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 82.000,00 | 54.731.435,72 | 54.813.435,72 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 82.000,00 | 54.731.435,72 | 54.813.435,72 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 82.000,00 | 54.731.435,72 | 54.813.435,72 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 82.000,00 | 54.731.435,72 | 54.813.435,72 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131010101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 29.148.378,05 | 29.148.378,05 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131010102 | Numerário em Trânsito - CEF | 82.000,00 | 820.965,00 | 902.965,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131010103 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 24.740.592,67 | 24.740.592,67 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131010104 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 20.034.547,89 | 19.637.761,92 | 19.179.516,28 | 20.492.793,53 |
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