| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 71191010101 | Seguros de Vida em Grupo - Servidores | 342.305,57 | 0,00 | 0,00 | 342.305,57 |
| 03.março | 2023 | 7119102 | CAUO CONTRATUAL - CONVNIO | 5.183.925,42 | 58.066,53 | 31.151,96 | 5.210.839,99 |
| 03.março | 2023 | 7119102 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 5.183.925,42 | 58.066,53 | 31.151,96 | 5.210.839,99 |
| 03.março | 2023 | 711910201 | CAUO CONTRATUAL - CONVNIO | 5.183.925,42 | 58.066,53 | 31.151,96 | 5.210.839,99 |
| 03.março | 2023 | 711910201 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | 5.183.925,42 | 58.066,53 | 31.151,96 | 5.210.839,99 |
| 03.março | 2023 | 71191020101 | ELEVADORES OTIS LTDA | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 03.março | 2023 | 71191020101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 | 49.700,00 |
| 03.março | 2023 | 71191020101 | ORGANIZAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIOS | 47.696,20 | 0,00 | 0,00 | 47.696,20 |
| 03.março | 2023 | 71191020101 | GLOBAL SEGURANA LTDA | 197.341,47 | 0,00 | 0,00 | 197.341,47 |
| 03.março | 2023 | 71191020101 | CLIMTICA ENGENHARIA LTDA | 9.193,08 | 0,00 | 0,00 | 9.193,08 |
| 03.março | 2023 | 71191020101 | CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA | 188.911,23 | 0,00 | 0,00 | 188.911,23 |
| 03.março | 2023 | 71191020101 | CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 03.março | 2023 | 71191020101 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIOS LTDA | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 |
| 03.março | 2023 | 71191020101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 130.623,39 | 0,00 | 0,00 | 130.623,39 |
| 03.março | 2023 | 71191020101 | DAVOS ENGENHARIA E REPRESENTAO LTDA. # | 19.795,06 | 0,00 | 0,00 | 19.795,06 |
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