| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 |
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS-SOL. EMPRES. | 93,96 | 93,96 | 93,96 | 93,96 |
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA | 69,26 | 69,26 | 56,50 | 56,50 |
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 256,23 | 256,23 | 256,23 | 256,23 |
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 5.321,92 | 5.321,92 | 5.888,39 | 5.888,39 |
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 92.440,44 | 92.440,44 | 80.039,94 | 80.039,94 |
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.731,78 | 4.731,78 |
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 11.965,24 | 11.965,24 | 11.965,24 | 11.965,24 |
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.766,02 | 4.766,02 | 4.953,58 | 4.953,58 |
| 04.abril | 2018 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 107.163,80 | 106.769,89 | 88.576,87 | 88.970,78 |
| 04.abril | 2018 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 104.430,21 | 103.988,30 | 85.911,53 | 86.353,44 |
| 04.abril | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 85,53 | 85,53 | 267,15 | 267,15 |
| 04.abril | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 3,50 | 3,50 | 10,90 | 10,90 |
| 04.abril | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 35,00 | 35,00 | 403,50 | 403,50 |
| 04.abril | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 38,90 | 38,90 | 101,66 | 101,66 |
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