| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 43311010101 | Educao Infantil | 604.878,73 | 1.375,00 | 323.694,97 | 927.198,70 |
| 03.março | 2023 | 43311010101 | Educao Fundamental | 2.391.761,74 | 7.506,00 | 1.192.880,40 | 3.577.136,14 |
| 03.março | 2023 | 43311010101 | Educao - Ensino Mdio | 436.827,91 | 0,00 | 193.753,11 | 630.581,02 |
| 03.março | 2023 | 43311010101 | Hab. Estudos - Reforo Escolar/Estude Mais | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 03.março | 2023 | 433110102 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAÚDE | 2.587.295,52 | 10.011,60 | 1.420.790,30 | 3.998.074,22 |
| 03.março | 2023 | 433110102 | PRESTAO DE SERVIOS SADE | 2.587.295,52 | 10.011,60 | 1.420.790,30 | 3.998.074,22 |
| 03.março | 2023 | 43311010201 | Receita de Clínica Médica | 63.345,50 | 0,00 | 29.680,94 | 93.026,44 |
| 03.março | 2023 | 43311010201 | Receitas Ginecologia | 67.881,00 | 0,00 | 40.646,48 | 108.527,48 |
| 03.março | 2023 | 43311010201 | Receitas Oftalmologia | 63.818,00 | 0,00 | 36.849,28 | 100.667,28 |
| 03.março | 2023 | 43311010201 | Receitas Pediatria | 21.109,49 | 0,00 | 18.893,70 | 40.003,19 |
| 03.março | 2023 | 43311010201 | Receitas Exames Médicos | 440.602,07 | 133,00 | 143.341,00 | 583.810,07 |
| 03.março | 2023 | 43311010201 | Receitas das Clínicas Odontológicas | 730.911,10 | 0,00 | 472.470,17 | 1.203.381,27 |
| 03.março | 2023 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete Guará | 80.890,57 | 71,50 | 13.867,10 | 94.686,17 |
| 03.março | 2023 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete -Taguatinga Norte | 17.031,46 | 0,00 | 15.491,24 | 32.522,70 |
| 03.março | 2023 | 43311010201 | Receitas de Lanchonete - EDUSESC TAG NORTE | 32.453,37 | 0,00 | 43.842,00 | 76.295,37 |
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