| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC 913 SUL | 25.385,65 | 17.226,70 | 0,00 | 42.612,35 |
| 03.março | 2023 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - COLOG | 11.151,89 | 5.487,81 | 0,00 | 16.639,70 |
| 03.março | 2023 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC TAG. NORTE | 24.894,18 | 12.375,78 | 0,00 | 37.269,96 |
| 03.março | 2023 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC MESA | 5.425,88 | 7.321,57 | 0,00 | 12.747,45 |
| 03.março | 2023 | 33111019901 | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) | 14.869,65 | 14.041,98 | 2.264,00 | 26.647,63 |
| 03.março | 2023 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC GAMA | 27.424,72 | 13.794,76 | 0,00 | 41.219,48 |
| 03.março | 2023 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC PRESIDENTE | 16.232,31 | 5.513,42 | 0,00 | 21.745,73 |
| 03.março | 2023 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC UNID. MÓVEIS | 14.230,81 | 13.855,02 | 0,00 | 28.085,83 |
| 03.março | 2023 | 33111019901 | Material de áudio e vídeo | 1.253,60 | 6.450,66 | 0,00 | 7.704,26 |
| 03.março | 2023 | 33111019901 | Material para turismo social | 1.973,40 | 0,00 | 0,00 | 1.973,40 |
| 03.março | 2023 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - GABINETE SEDE | 1.608,01 | 3.107,98 | 0,00 | 4.715,99 |
| 03.março | 2023 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - EDUSESC | 10.397,24 | 4.650,34 | 0,00 | 15.047,58 |
| 03.março | 2023 | 33111019901 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - EDUSESC GAMA | 14.139,13 | 6.554,39 | 0,00 | 20.693,52 |
| 03.março | 2023 | 33111019901 | Material de Expediente - Educao | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 03.março | 2023 | 33111019901 | Material para Acondicionamento e Embalagem | 145.835,66 | 34.886,19 | 0,00 | 180.721,85 |
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