| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 22811020101 | TRIBUNAL DE JUSTIA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 4.435,10 | 0,00 | 0,00 | 4.435,10 |
| 03.março | 2023 | 22811020101 | SANTA HELENA URBANIZAO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 03.março | 2023 | 22811020101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE | 1.869.845,89 | 1.847.048,76 | 1.833.583,12 | 1.856.380,25 |
| 03.março | 2023 | 22811020101 | PENTAG ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 1.476,13 | 1.476,13 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 22811020101 | ISS SEDE | 75.698,17 | 75.679,23 | 0,00 | 18,94 |
| 03.março | 2023 | 22811020101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 4.970,00 | 4.970,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 22811020101 | ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS | 0,00 | 651,44 | 651,44 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 22811020101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.372,78 | 0,00 | 0,00 | 3.372,78 |
| 03.março | 2023 | 22811020101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.570.394,91 | 0,00 | 0,00 | 1.570.394,91 |
| 03.março | 2023 | 22811020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 482.512,12 | 5.572,66 | 136.767,45 | 613.706,91 |
| 03.março | 2023 | 22811020101 | DELCO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP | 707,23 | 0,00 | 0,00 | 707,23 |
| 03.março | 2023 | 22811020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 3.885,33 | 1.918.337,73 | 1.920.337,34 | 5.884,94 |
| 03.março | 2023 | 22811020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS | 4.435,10 | 0,00 | 0,00 | 4.435,10 |
| 03.março | 2023 | 22811020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 03.março | 2023 | 22811020101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE | 1.869.845,89 | 1.847.048,76 | 1.833.583,12 | 1.856.380,25 |
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